Vermögensentwicklung
—Aufteilung
Zeile antippen für Positions-Details und alle zugehörigen Buchungen.
Notiz und Herkunft stehen unter dem Wertpapier; „Bearbeiten“ öffnet dieselbe Maske wie eine neue Buchung.
Konten
Depots
Depots sagen, wo die Wertpapiere verwahrt werden. Die Depot-Übersicht zeigt weiterhin alle Positionen zusammen – hier steht, welcher Teil davon wo liegt.
Rendite je Jahr
—Zeitgewichtet (TTWROR): Ein- und Auszahlungen sind herausgerechnet, die Zahl zeigt die Entwicklung der Anlage selbst. Jedes Jahr rechnet ab dem letzten Stand des Vorjahres, damit der Jahreswechsel nicht unter den Tisch fällt.
Erträge je Monat
—Beitrag zum Ergebnis
Zielallokation und Bänder
Offene Meldungen
—Meldungsverlauf
Kurs von Hand setzen
Zum Testen von Auslösern: Ein manueller Kurs ersetzt den Wert der Schnittstelle, bis er wieder gelöscht wird.
Buchungen importieren
XML-Export aus Portfolio Performance hochladen. Importiert werden nur Wertpapierkäufe und -verkäufe; Konten bleiben unberührt. Jeder Eintrag trägt den Dateinamen, damit ein Import als Ganzes wieder entfernt werden kann.
Verlauf neu aufbauen
Rechnet den Vermögensverlauf Tag für Tag aus dem Buchungsjournal nach – mit den Schlusskursen von damals. Nötig, wenn Buchungen aus der Vergangenheit nachgetragen wurden; danach sieht der Verlauf so aus, als hätte die App schon seit der ersten Buchung mitgeschrieben. Die Kurshistorie wird beim ersten Mal geholt und danach behalten.
Höchststände zurücksetzen
Das Allzeithoch wandert nur nach oben und lässt sich sonst nicht korrigieren. Nötig, wenn ein vertippter Kurs es zu hoch gesetzt hat — dann rechnen alle Stufen (All-World −10/20/30 %, Bitcoin −10 … −80 %) gegen einen Wert, den es nie gab. Neu bestimmt wird aus der gespeicherten Kurshistorie und dem aktuellen Kurs. Offene Meldungen bleiben stehen und wollen von Hand quittiert werden.
Verschlüsselung
Kontonamen, Kennungen, Depotnamen und Notizen liegen verschlüsselt in der Datenbank. Beträge, Stückzahlen und Daten bleiben lesbar — sie müssen gerechnet werden. Mit Master-Passwort geschieht das Ver- und Entschlüsseln ausschließlich hier im Browser; der Server sieht die Werte dann nie im Klartext und die Sicherung wird ebenfalls verschlüsselt.
Sicherung
Der SQL-Auszug enthält alle Daten: Konten, Buchungen, Bestände, Kurse, Verlauf, Höchststände und Meldungen. Nach einem Umzug auf einen anderen Server hier wieder einspielen. Der Schlüssel steckt nicht darin — ohne ihn bleiben Namen und Notizen nach dem Einspielen unlesbar.