Vermögensentwicklung
—Aufteilung
Zeile antippen für Positions-Details und alle zugehörigen Buchungen.
Notiz und Herkunft stehen unter dem Wertpapier; „Bearbeiten“ öffnet dieselbe Maske wie eine neue Buchung.
Rendite je Jahr
—Zeitgewichtet (TTWROR): Ein- und Auszahlungen sind herausgerechnet, die Zahl zeigt die Entwicklung der Anlage selbst. Jedes Jahr rechnet ab dem letzten Stand des Vorjahres, damit der Jahreswechsel nicht unter den Tisch fällt.
Dividenden je Monat
—Beitrag zum Ergebnis
Zielallokation und Bänder
Offene Meldungen
—Meldungsverlauf
Kurs von Hand setzen
Zum Testen von Auslösern: Ein manueller Kurs ersetzt den Wert der Schnittstelle, bis er wieder gelöscht wird.
Buchungen importieren
XML-Export aus Portfolio Performance hochladen. Importiert werden nur Wertpapierkäufe und -verkäufe; Konten bleiben unberührt. Jeder Eintrag trägt den Dateinamen, damit ein Import als Ganzes wieder entfernt werden kann.
Verlauf neu aufbauen
Rechnet den Vermögensverlauf Tag für Tag aus dem Buchungsjournal nach – mit den Schlusskursen von damals. Nötig, wenn Buchungen aus der Vergangenheit nachgetragen wurden; danach sieht der Verlauf so aus, als hätte die App schon seit der ersten Buchung mitgeschrieben. Die Kurshistorie wird beim ersten Mal geholt und danach behalten.
Sicherung
Der SQL-Auszug enthält alle Daten: Konten, Buchungen, Bestände, Kurse, Verlauf, Höchststände und Meldungen. Nach einem Umzug auf einen anderen Server hier wieder einspielen.